重生2010：开局做空棉花期货 第591节

　　在2011年，比特币的总市值还没有超过500亿美元，5亿美元的买单足以对市场价格产生显著影响！

　　事实上，比特币在10月连续突破3500美元和3700美元两道关口，背后的推动力量有很大一部分就来自高盛的持续买入。

　　华尔街的机构们各怀心思，但有一个人比他们所有人都更早看透了这盘棋。

　　西蒙·格里芬。

　　10月25号早上7点，西蒙就已经坐在富国银行纽约总部72楼的办公室里了。

　　他的办公桌上放着一台彭博客户端，屏幕上实时刷新着比特币和以太坊的价格走势。

　　在过去的72小时里，比特币连续3天大涨，10月23号单日暴涨22%，10月24号涨幅回落至8%，今天早盘开盘后短暂冲高，一度触及3880美元，涨幅约2.16%！

　　西蒙盯着屏幕上的K线图，脸上的表情并不轻松。

　　他刚刚挂掉一个电话。

　　电话是从旧金山打来的，对方是富国数字资产管理公司的负责人，汇报的内容很简单：富国银行又买入了1.2亿美元的比特币现货。

　　加上这笔交易，富国银行目前持有的比特币总量已经超过了18万枚，价值约7.2亿美元！

　　“够了。”西蒙在电话里对负责人说，“今天不要再加仓了，等我通知。”

　　负责人问了一句“为什么”，西蒙没有回答，直接挂了电话。

　　西蒙从办公椅上站起来，走到落地窗前。

　　72楼的高度足以俯瞰曼哈顿下城的天际线。

　　清晨的阳光从东侧照射过来，将那些大楼的侧面玻璃墙镀上了一层发光的薄膜，盯着看会感觉异常刺眼。

　　西蒙忽然有种说不清楚的感觉。

　　这种感觉他在2008年曾经出现过。

　　那一年雷曼兄弟破产前一个月，西蒙在富国银行的投资委员会上建议立即清仓所有与次贷相关的衍生品头寸。

　　他的理由很简单，次贷的底层资产已经烂了，不管表面上的估值模型看起来有多漂亮，最终也一定会崩！

　　当时投资委员会里有3个人反对他，认为他反应过度。

　　一个月后，雷曼兄弟宣布破产，全球金融危机爆发，富国银行因为提前清仓，损失比其他银行小了40%。

　　现在，同样的不安再次出现。

　　不是对比特币本身的不安。

　　西蒙对比特币的长期前景很坚定，他相信加密货币会在未来10年内彻底改变全球支付和资产存储的方式，富国银行此时的布局在更长的时间尺度上会得到回报。

　　但短期不一样。

　　比特币在过去3天涨得太快了！

　　从10月22号的低点2720美元算起，到10月25号早盘的高点3880美元，3天的累计涨幅超过了30%！

　　这种涨法让西蒙联想到了今年6月《天才法案》第一次提交到参议院之前的那波行情。

　　那一次比特币在两周内从20美元涨到150美元，然后在参议院驳回法案的当天暴跌47%！

　　市场的记忆总是短暂的，但西蒙记住了那一次的教训。

　　华尔街的分析师们也开始发出警告了。

　　10月24号深夜，摩根大通金融衍生品首席分析师乔·布莱恩在发给客户的研报中写道：“比特币近期的快速上行与《天才法案》的预期密切相关。”

　　“然而，即便法案此次顺利通过，市场对该事件的定价也已基本完成。”

　　“按照‘买预期、卖事实’的逻辑，建议投资者在法案表决前后减持或做空比特币。”

　　乔·布莱恩在华尔街的分量不轻。

　　他是摩根大通衍生品部门的头号分析师，去年准确预测了欧债危机对新兴市场货币的冲击，今年3月又在白银逼空行情中给出了精准的顶部区间判断。

　　他的研报会直接影响到摩根大通的机构客户，以及一大批关注他个人博客的基金经理。

　　几乎在同一时间，另一个重量级人物也表态了。

　　迈克尔·巴里。

　　相信很多人都听过这个名字，因为他实在太有名了！

　　迈克尔·巴里是对冲基金Scion Asset Management的创始人，也是电影《大空头》的主角原型。

　　2005年到2007年，当全世界的金融机构都在狂欢式地购买次贷衍生品时，迈克尔·巴里一个人闷在加州的办公室里，花了两年时间逐笔分析了数千份抵押贷款合同，然后得出一个结论：美国房地产市场是一个巨大的泡沫，次贷衍生品全是垃圾。

　　他用自己的基金大量买入信用违约互换，做空次贷债券。

　　华尔街嘲笑他是个怪人，基金的投资人威胁要赎回资金，他的合伙人甚至一度准备把他踢出公司。

　　2008年金融危机爆发，迈克尔·巴里的CDS头寸给Scion Capital带来了超过7亿美元的利润，他个人获利超过1亿美元。

　　从那以后，迈克尔·巴里就成了全球空头的精神图腾，他的每一篇公开表态都会被市场放大解读。

　　2010年他在推特上说欧元会跌到和美元平价，结果欧元在接下来的一年里从1.45一路跌到1.30附近。

　　2011年4月他说白银的逼空行情不可持续，一个月后白银果然从49美元暴跌到32美元。

　　现在，迈克尔·巴里把枪口对准了比特币。

　　10月24号深夜，迈克尔·巴里在推特上更新了一条推文。

　　推文很短，短到只有两个单词：

　　“BTC down！”

　　这条推文发出去之后，在短短一个小时内获得了超过3万次转发！

　　评论区里有人问他是不是已经开了空单，巴里回答：“Yes，我不会放过这个机会，正如3年前我不会放过做空美股一样，比特币的价值被严重高估了！”

　　“谁都知道，这是一场疯狂的造富神话，但它就像一个五彩斑斓的泡泡，身处泡泡里的人是看不见的，即使看见也会装看不见，可我不一样。”

　　“我看见了，而且我正在戳破它！”

　　许多散户问巴里：“既然如此，那么你的目标价是多少呢？”

　　巴里没有回复。

　　巴里的言论激怒了加密投资者，那些人骂他是“老古董”、“不懂区块链”、“错过了比特币就是错过了这个时代最好的投资机会”等等。

　　对此，巴里依然保持缄默。

　　但不管巴里回不回复，他的态度已经很明确了。

　　乔·布莱恩和迈克尔·巴里接连唱空比特币，这让原本计划进场的一些资金犹豫不决。

　　10月25号凌晨，一个管理着约30亿美元资产的对冲基金经理在群里发了一条消息：“现在进场的风险收益比已经太差了，等法案通过之后再看看吧！”

　　“如果能砸个坑出来，我们再进去捡便宜筹码！”

　　这条消息得到了群内十几个基金经理的认同。

　　在多重因素的作用下，10月25号上午9点的暴跌几乎是必然的。

　　9点整，比特币还在3850美元附近徘徊，涨幅维持在1.5%左右。

　　盘面上的买卖挂单看起来还算均衡，没有出现明显的不正常迹象。

　　9点13分，第一笔卖单砸下来了。

　　VR交易所的现货市场成交了一笔65450手的超级卖单，卖出均价3642.88美元，总成交金额2.4亿美元！

　　这笔卖单砸下来的速度极快，半分钟不到就把买盘从3850美元一路砸到3640美元附近，中间超过200美元的挂单深度被瞬间吃光！

　　交易数据显示，这笔卖单是在3个不同的钱包地址同时发起的。

　　3个地址在发起卖出指令之前，已经提前30分钟将比特币从冷钱包转入了VR交易所的热钱包。

　　上述操作表明，卖单的发起者不是临时起意，而是提前做了准备。

　　紧接着，第二笔卖单也砸下来了。

　　合约市场，几乎在同一时间，某大空头一口气开了12万手比特币空单，名义价值4.7亿美元！

　　12万手是什么概念？当时VR交易所合约市场的比特币总持仓量大约是156万手，这12万手空单占了总持仓量的7.7%！

　　12万手空单砸下去之后，合约市场的多空比率瞬间从1.8翻转到0.7！

　　大量的多头仓位被强平，部分用户因为来不及追加保证金，账户直接归零！

　　现货和合约的抛压形成联动效应，比特币价格在短短几分钟内就完成了从上涨2.16%到下跌4.47%的转变。

　　日线图上，今天的K线从阳线变成了上垂线，随后又从上垂线变成了实心阴线。

　　随着价格持续下探，阴线的实体部分还在不断拉长。

　　从技术面的角度分析，这个形态很不妙。

　　比特币在10月23号到25号的走势呈现出典型的“涨势衰竭”特征。

　　23号单日暴涨22%，24号虽然继续上涨，但涨幅收窄到8%；

　　25号早盘冲高后遭到大规模抛售，最高涨幅仅为3%，随后价格直线坠落。

　　3天的涨幅一天比一天低，成交量却在25号放到了最大，这种量价结构在技术分析上被视为顶部信号。

　　到上午11点，比特币的价格已经跌到了3420美元附近，日内跌幅超过10%！

　　以太坊的情况更糟。

　　以太坊过去几天跟随比特币上涨，最高触及231.80美元。

　　但随着比特币跳水，以太坊的跌幅比比特币更大，从231.80美元一路击穿220、210、200三道关口，跌幅超过15%！

　　由于以太坊的市值更小，盘口深度更浅，大资金出逃时对价格的冲击比比特币更剧烈。

　　山寨币更是惨不忍睹。

　　前几天跟风爆炒的一批小币种，今天腰斩的不计其数。

　　还有几个项目方的代币直接归零了，不是跌到接近零，是彻底归零！

　　交易所已经暂停了它们的交易对。

　　VR交易所的风控系统在上午自动下架了11个山寨币的交易对，因为这些币种的流动性已经干涸到了无法撮合交易的程度。

　　到中午12点整，最终的数字定格在冰冷的统计表格里。

　　比特币日内跌幅扩大至10.45%，现报3412美元；