利率拉满，我的金钱无限增值 第476节

　　童嘉鹭则香奈儿加身，将她姣好的身材衬托得淋漓尽致，又不失专业气质。

　　两人并肩走进大楼，立刻吸引了前台工作人员的目光。

　　“您好，请问两位有预约吗？”前台小姐礼貌地问道。

　　“我们砥立私募的。”童嘉鹭自报家门，“和你们王总约好了，11点见面。”

　　“好的，请稍等。”

　　前台小姐确认了预约后，立刻联系了王总的秘书，“张秘书，砥立的陈总已经到了。”

　　很快，一位年轻的女生从电梯里走了出来，热情地迎向陈诚和童嘉鹭。

　　“陈先生，童小姐，你们好！我是王总的秘书，我姓张，”她微笑着说道，“王总已经在会议室等候两位了，请跟我来。”

　　陈诚点头，跟着这位张秘书的脚步，带着童嘉鹭，开始了作为砥立私募真正意义上的第一桩生意。

　　张秘书将两人带到一间不大的会议室，创能的王腾辉早已等候在那里。

　　他是一位身材略胖的中年男子，看年纪应该有40岁出头。

　　见到陈诚，他热情地走了过来，“陈总，欢迎欢迎！久仰大名啊！”

　　“王总客气了。”陈诚回握住那厚实的手，“我们也是慕名而来。”

　　双方落座后，王腾辉开口道：“HCG的温董昨天来了电话，我一接到这电话啊，心里就清楚，这次合作肯定不简单。”

　　“温董对陈总您可是赞誉有加，说您在投资领域眼光独到，行事果断，”他接着说：“我赶紧上网一查，好家伙，原来您就是发起京城信誉联盟的陈总啊！”

　　陈诚谦逊地笑了笑，“王总过奖了。”

　　“这次来，是真心觉得贵公司在电池技术研发方面的成果十分亮眼，我们砥立非常看好创能电池的发展前景，所以想探讨一下合作的可能性。”他说。

　　王腾辉自信地点头，

　　“我们创能在电池技术研发上确实投入了大量的精力和资源，目前已经取得了多项关键技术的突破。”

　　“就拿我们最新研发的新能源电池来说，其能量密度比市面上同类型产品高出了 4.3%，而且充电速度也有了质的飞跃，同容量电池充满电的时间也节省了七分之一。”

　　话正说着，会议室里的投影幕布上边出现了详细的PPT，王腾辉拿起激光笔，指向屏幕上的图表，

　　“陈总，你们看，这是我们最新研发的固态电池的性能参数。”

　　“它的能量密度达到了350Wh/kg，循环寿命超过了3000次，而且安全性极高，即使在高温或穿刺等极端条件下也不会发生爆炸或燃烧。”

　　他顿了顿，继续说：“目前市面上主流的液态锂离子电池，能量密度普遍在250-300Wh/kg之间，循环寿命也只有1000-2000次。相比之下，我们的固态电池在性能上具有明显的优势。”

　　这显然不是陈诚的知识范畴，但他也不慌乱，默默地听着。

　　王腾辉见陈诚不语：“当然，成本控制一直是我们关注的重点。”

　　“虽然固态电池的制造成本目前还比较高，但随着技术的成熟和规模化生产，成本会逐步下降。”

　　“我们预计，在未来两到三年内，我们的固态电池成本将会降到与目前高性能液态锂离子电池相当的水平。”

　　他切换到下一张PPT，上面展示了创能电池的生产线和产能情况。

　　“目前，我们已经建成了两条固态电池生产线，年产能可达1GWh。我们计划在未来三年内，再新建四条生产线，将年产能提升至5GWh。”

　　陈诚看得出来，王腾辉对自己的公司和技术充满了信心，而这也有可能是HCG之前之所有投钱的原因。

　　他抬手打断了详细的技术介绍，说：“王总，技术层面呢，我们会有专业团队进行评估。”

　　陈诚面带笑意地说：“砥立还是比较看重经济利益上的相关信息。”

　　王腾辉立马意识到陈诚要看的是什么。

　　他给秘书递了一个眼色，张秘书将一份装订好的文件递到陈诚面前，文件封面上印着“创能电池近三年财务报表”。

　　陈诚点点头，翻开文件。

　　王腾辉则继续介绍这：“我们公司近三年营收分别为1.5亿、2.8亿和4.5亿，呈现快速增长态势。”

　　陈诚的目光快速扫过，“净利润却分别为-2000万、-1000万和1000万。”

　　有了上次温书凛的解释，他也明白虽然最新一年实现了盈利，但前两年的亏损表明公司仍处于投入期，盈利能力尚待观察。

　　“那这么算起来，毛利率分别为15%、18%和22%？”他看向王腾辉。

　　王腾辉点头承认。

　　陈诚再往后看，总资产从1亿增长到3亿，主要增长来自于固定资产的投入，反映了公司在产能扩张上的努力。

　　资产负债率分别为60%、55%和50%，呈下降趋势，表明公司财务风险有所降低。

　　流动比率和速动比率均高于1，说明公司短期偿债能力良好。

　　“经营活动现金流净额在最近一年转正，达到5000万，这是一个积极的信号，这说明公司主营业务开始产生正向现金流。”

　　陈诚缓缓地说着：“投资活动现金流净额为负，应该主要是因为公司持续投入研发和扩建产能吧？”

　　王腾辉也没想到眼前的年轻人能这么快读懂这份财报，但转念一想，他既然能成立砥立私募，又能拉拢京城九家机构成立联盟，除了有关系，实力肯定还是有的。

　　“陈总果然目光如炬！”

　　王腾辉赞叹道，“正是如此，我们创能一直将技术研发和产能扩张作为发展的核心战略，因此在投资方面投入了大量的资金。”

　　陈诚点点头，继续翻阅着报表，目光停留在筹资活动现金流净额上。

　　“筹资活动现金流净额为正，主要依靠股权融资，这说明公司目前仍然需要外部资金支持发展。”

　　“是的，”王腾辉坦诚地说，“固态电池技术的研发和生产线建设都需要大量的资金投入，我们希望能够引入战略投资者，共同推动创能电池的快速发展。”

　　陈诚合上报表，“所以，砥立就来了。”

　　王腾辉眼里有了光，金钱对于这样的科创企业来说，那就是雪中送炭。

　　而钱，对于陈诚来说，那就是最不缺的东西。

　　“陈总，目前国内动力电池市场竞争非常激烈，既有比亚迪、宁德时代等行业巨头，也有一些新兴的固态电池研发企业。我们创能的优势在于固态电池技术的领先性和成本控制能力，但劣势在于产能规模较小和品牌知名度不高。”

　　“所以，如果您能注资我们创能，我相信我们会给您一个很好的回报。”

　　陈诚靠在椅背上，看着PPT上出现的国内动力电池市场的竞争格局图，问：“你们这次准备融资多少？”

　　王腾辉略微沉吟，说道：“陈总，我们这次计划融资10亿元，用于扩建生产线、加大研发投入以及市场推广。”

　　陈诚点点头，10亿的融资规模对于创能电池这样的企业来说并不算小，但也符合其发展规划和市场预期。

　　他手指轻轻敲击着桌面，思考着砥立私募的投资策略。

　　“王总，”陈诚说道，“10亿不是小数目，那你们出让多少股权比例呢？”

　　王腾辉早有准备，他推了推眼镜，神色认真地回答：

　　“陈总，我们计划出让35%的股权。这是我们经过深思熟虑后的决定，一方面是考虑到公司目前的估值，另一方面也是希望能给投资者足够的股权回报来吸引优质的资金注入。”

　　陈诚挑了挑眉，再问：“王总，我想了解一下，这 20%股权对应的投票权是如何安排的呢？”

　　王腾辉回答道：“陈总，我们可以为投资者提供同股同权的安排。

　　也就是说，砥立私募作为股东，将按照持股比例享有相应的投票权，可以参与公司的重大决策，包括但不限于战略规划、财务预算、高管任免等事项。

　　当然，我们也希望投资者能够尊重公司的现有管理团队和运营模式，大家共同为创能电池的发展出谋画策。”

　　“那如果未来公司进行再融资或者有其他资本运作，如何保证现有股东的权益呢？比如股权稀释问题。”

　　“在这方面，我们会在投资协议中明确相关条款。如果进行再融资，现有股东将有优先认购权，以保证股权比例不被过度稀释。

　　而且，我们会根据公司的估值增长情况，合理确定再融资的价格，确保每一轮融资都能为股东带来合理的回报。

　　对于其他资本运作，如并购、重组等，也会经过董事会和股东大会的审议，充分保障股东的知情权和决策权。”

　　陈诚听着这无比诱人的“同股同权”，心里暗自盘算起来。

　　同股同权意味着砥立私募一旦投资，砥立便能在创能电池的决策中拥有相当的话语权。

　　他手上有35%，再加上温书凛手上有9.8%，倘若曹越的京气最终也选择创能电池，那三方股权之和将在公司决策层面拥有举足轻重的地位。

　　陈诚沉思了好一阵，又看了看PPT上的分布图，问出关键，

　　“王总，你们的赢利点在哪儿？”

　　他坐直了身子，“我看了看你展示的这些资料，好像是在...新能源汽车厂商和储能系统集成商，这两点上？”

　　王腾辉点着头，激光笔再次照在幕布上，

　　“一类是新能源汽车厂商，尤其是那些专注于高端车型研发的新势力车企。他们对电池的性能和安全性有着极高的要求，而我们的固态电池正好能够满足他们的需求。

　　另一类是储能系统集成商，随着全球对可再生能源的大力发展，储能市场的需求正在迅速增长。我们的固态电池在储能领域也具有很大的优势。”

　　陈诚微微点头，“这倒是两条腿走路的范例啊。”

　　“是的，陈总。”

　　王腾辉很有信心，“您只要投了我们创能，我相信，我们会给您一个满意的答案的。”

　　陈诚也不着急答应，因为他手里还有另外一家备选。

　　“这样，王总。”

　　他站起身来，一直没说话的童嘉鹭也跟着起身。

　　“非常感谢您今天的详细介绍。您让我们对创能电池有了更全面的了解。

　　不过，10亿的投资毕竟不是一个小数目，我们还需要对贵公司进行全面的尽职调查，包括技术研发、市场销售、财务状况、法律合规等方面。

　　只有在确保各项风险都可控的情况下，我们才会做出最终的投资决策。”

　　陈诚伸出了手，王腾辉赶紧握了上去，“陈总，这是应该的。我们非常欢迎您和您的团队对我们进行全面的尽职调查。我们会全力配合，提供一切必要的信息和资料。我们相信，通过这次合作，创能电池一定能够迎来更快速的发展，为股东带来丰厚的回报。”

　　两人又握了握，陈诚对童嘉鹭说：“小鹭，留一下王总的联系方式，稍后我们再派人来对接。”

　　“好的，陈总。”

　　王腾辉也叫来了自己的秘书，两人互换之后，王腾辉邀请着：“陈总，这眼看都快到饭点了，要不就在我们这儿对付一口？你也好更好的了解我们的企业文化嘛！”

　　陈诚笑着婉拒，“公司那边还有事呢，得赶回去。下次吧，我们以后见面的机会还会很多的。”

　　王腾辉也没有强留，笑着把两人送上了车。

　　等童嘉鹭开着车离开产业园后，她迫不及待地问着：“老公，刚刚你说派人来对接，派谁啊？”

　　“你，怎么样？”陈诚故意问。

　　“我？我可不行。”童嘉鹭连连摇头，“你们说的那些我都弄不明白，又不是以前发债的那些东西了。”

　　“10个亿啊！可不是小数目。”她感叹着。